ETFPZUW20M40

Typ funduszu:FIZ

Rating Analizy Online

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FIZ

< d e s k t o p ▼ >

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ to fundusz pasywny inwestujący w akcje 60 największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmark funduszu jest złożony z dwóch indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR (duże spółki) + 50% mWIG40 TR (średnie spółki).

Taka strategia inwestycyjna pozwala na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie kładzie mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji. Fundusz stosuje replikację fizyczną, tzn. kupuje bezpośrednio akcje spółek – chociaż może inwestować również w kontrakty futures.

Poziom ryzyka

5/7 średnio wysoki

Rekomendowany okres inwestycyjny

5 lat

Typ funduszu

Akcji polskich

Benchmark

50% WIG20 TR
+ 50% mWIG40 TR

Waluta funduszu

PLN

< m o b i l e ▼ >

Poziom ryzyka

5/7 średnio wysoki

Rekomendowany okres inwestycyjny

5 lat

Typ funduszu	Akcji polskich
Benchmark	50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR
Waluta funduszu	PLN

Informacja o benchmarku

Indeks WIG20TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Indeks mWIG40TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W odróżnieniu od indeksu mWIG40, mWIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

< d e s k t o p ▼ >

Informacja o benchmarku

Indeks WIG20TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Indeks mWIG40TR jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W odróżnieniu od indeksu mWIG40, mWIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Opłata za zarządzanie:

0,00% (do 31.12.2026 r.)

Całkowity wskaźnik kosztów:

0,00% (do 31.12.2026 r.)

Opłata za wydanie: do 2 %, jednak nie mniej niż 50 zł (opłata za wydanie certyfikatów jest pobierana wyłącznie przy złożeniu zapisu na rynku pierwotnym. Przy zakupie certyfikatów na GPW opłata nie jest pobierana - obowiązuje wyłącznie prowizja maklerska wg cennika biura maklerskiego).
Opłata za wykup: do 2 %, jednak nie mniej niż 50 zł (opłata za wykup certyfikatów jest pobierana wyłącznie przy złożeniu zlecenia wykupu na rynku pierwotnym. Przy sprzedaży certyfikatów na GPW opłata nie jest pobierana - obowiązuje wyłącznie prowizja maklerska wg cennika biura maklerskiego).

Zarządzający	Maja Motak, Przemysław Sepielak, Alan Śliwiński, Paweł Wróbel
Metoda replikacji	Fizyczna pełna (inwestycja w akcje benchmarkowe) + syntetyczna (kontrakty futures)
Depozytariusz	Bank Pekao SA
Animator	Dom Maklerski Banku BOŚ SA
Wycena	W każdym dniu sesyjnym
Ticker	ETFPZUW20M40
Waluta funduszu	PLN
ISIN	PLPZUTR00013
Data rejestracji	13.02.2026 r.
Pierwszy dzień notowań	17.03.2026 r.

Wartość jednostkiStopa zwrotu

Wartość jednostki:115,18PLN01.07.2026

Zmiana:15,18%16.03.2026

Kategoria jednostki:

Filtry

Okres:Od początku 1M 2M 3M 6M 12M 36M

Historyczna stopa zwrotu

1 dzień0,89%

1 miesiąc1,69%

Od początku15,18%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata	0,01 PLN
Minimalna kolejna wpłata	0,01 PLN
Koszty zarządzania	0,40%
Minimalny okres inwestowania	optymalnie do roku: 2026 - 2031
Benchmark	brak
Kategoria jednostki	ETF
Początek działania funduszu	17.03.2026 r.
Od pierwszej wyceny	15,18%

< m o b i l e ▼ >

Opłata za zarządzanie:

0,00% (do 31.12.2026 r.)

Całkowity wskaźnik kosztów:

0,00% (do 31.12.2026 r.)

Opłata za wydanie: do 2 %, jednak nie mniej niż 50 zł (opłata za wydanie certyfikatów jest pobierana wyłącznie przy złożeniu zapisu na rynku pierwotnym. Przy zakupie certyfikatów na GPW opłata nie jest pobierana - obowiązuje wyłącznie prowizja maklerska wg cennika biura maklerskiego).
Opłata za wykup: do 2 %, jednak nie mniej niż 50 zł (opłata za wykup certyfikatów jest pobierana wyłącznie przy złożeniu zlecenia wykupu na rynku pierw sprzedaży certyfikatów na GPW opłata nie jest pobierana - obowiązuje wyłącznie prowizja maklerska wg cennika biura maklerskiego).

Zarządzający	Maja Motak, Przemysław Sepielak, Alan Śliwiński, Paweł Wróbel
Metoda replikacji	Fizyczna pełna (inwestycja w akcje benchmarkowe) + syntetyczna (kontrakty futures).
Depozytariusz	Bank Pekao SA
Animator	Dom Maklerski Banku BOŚ SA
Wycena	W każdym dniu sesyjnym
Ticker	ETFPZUW20M40
Waluta funduszu	PLN
ISIN	PLPZUTR00013
Data rejestracji	13.02.2026 r.
Pierwszy dzień notowań	17.03.2026 r.

Dokumenty do pobrania

Karta funduszu

Wkrótce

Informacja o bieżącej liczbie wyemitowanych certyfikatów oraz wartość WAN

Wyemitowane certyfikaty

Skład portfela

Skład portfela funduszu

W dowolnym biurze maklerskim w Polsce oferującym instrumenty notowane na GPW. Wymagane jest posiadanie standardowego rachunku maklerskiego.

Fundusze indeksowe

Fundusze zarządzane aktywnie

Fundusze cyklu życia

Fundusze PPK

Fundusze zamknięte

ETF

IKE

IKZE

Porównaj IKE i IKZE

PPK

PPE

PWE

Fundusze zarządzane aktywnie

Fundusze indeksowe

Fundusze zamknięte

Fundusze dedykowane

Fundusze PPK

Pracowniczy Program Emerytalny - PPE

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Pakiet Wyższa Emerytura - PWE

ETFPZUW20M40

Informacja o benchmarku

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

Prospekt

Komunikaty o zmianie Prospektu

Komunikaty o zmianie Statutu

KID

Raporty bieżace

Raporty okresowe

Karta funduszu

Informacja o bieżącej liczbie wyemitowanych certyfikatów oraz wartość WAN

Skład portfela

Gdzie można nabyć fundusz?